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盘后点睛 | 紧抓高景气主线 增配成长制造板块

来源:互联网  作者:张选  2021-07-01 10:43

  经济导报记者 时超

  6月30日,沪深两市高开高走,截至收盘,上证指数涨0.5%报3591.2点,深证成指涨1.08%报15161.7点,创业板指更是上涨2.08%报3477.18点,创出年内新高。两市合计成交9425亿元。

  板块表现方面,半导体再度强势,中来股份、富满电子等10余股涨停或涨逾10%,券商、军工、燃气、金融等板块表现向好,农业、电力、食品饮料等板块则出现明显回落。

  对于即将开始的三季度,中信证券指出,7月是市场从平静期向共振上行期的转换阶段。预计跨月期间博弈性资金退潮会导致市场结构性波动有所加大,建议紧抓高景气主线,继续增配成长制造板块。

  该机构认为,二季度机构增量入场资金有限,一致性上涨预期驱动大量博弈资金入场,博弈性资金退潮可能导致市场结构性波动有所加大。同时,政策依然会保持平稳,支持经济持续修复。整体而言,7月市场将从估值驱动转向盈利驱动,从一致上涨预期回归常态,从结构性过热的主题行情切换至中报高景气主线,配置上建议继续紧抓新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造四条高景气成长制造主线。

  海通证券指出,板块轮动加快,市场热点也开始转向蓝筹股,题材股如果无业绩支撑则缺乏持续上涨动力。值得注意的是,下月起将实行“3亿元市值”退市指标机制。随着注册制不断推进、退市逐渐常态化,将进一步降低小市值公司关注度,加之前期市值管理的风波。对于小市值股票,投资者需要保持谨慎。

编辑:张选